Optimisez votre trésorerie, maîtrisez vos flux financiers et garantissez la santé financière de votre entreprise à chaque étape de son activité.
Le module Gestion Financière et Trésorerie de Polyges ERP permet de piloter efficacement les encaissements, les décaissements et la liquidité globale, tout en offrant une vision claire des créances clients, des dettes fournisseurs et des soldes de trésorerie.
Il assure également le suivi rigoureux des portefeuilles de règlements (chèques, traites, espèces), le respect des obligations fiscales (retenues à la source, TVA) ainsi qu’une traçabilité complète des opérations de caisse et de banque.
Fonctionnalités clés :
- Gestion des comptes bancaires et banques partenaires
- Gestion et suivi des caisses (Mouvements de caisse, typologies d’écritures)
- Gestion des retenues à la source (Fournisseurs et Clients)
- Gestion des avances et acomptes (Clients et Fournisseurs)
- Gestion des ordres de paiement (Globaux et Détaillés)
- Gestion des bordereaux de versement et remises en banque
- Gestion du portefeuille de pièces de règlement (Chèques, traites, promesses)
- Impression directe des chèques et traites
- Journaux de paiement clients et fournisseurs
- Préparation des déclarations de TVA (TVA collectée et déductible)
- Gestion des débuts d’exercice et report à nouveau (Clients et Fournisseurs)
- Suivi des relevés de comptes et grands livres Tiers
- Gestion des factures en attente de paiement (Échéancier encaissements/décaissements)
- Intégration native avec les Achats, les Ventes et la Comptabilité
- Reporting et tableaux de bord financiers
Indicateurs de performance :
Pilotez votre trésorerie grâce à des indicateurs permettant de mesurer les liquidités, le recouvrement des créances, les engagements fournisseurs et le respect des échéances.
- Chiffre d’affaires et suivi de l’évolution des revenus
- Solde global de trésorerie disponible
- Solde détaillé des comptes bancaires et des caisses
- Volume des encaissements et décaissements par période
- État général des soldes clients et fournisseurs
- Montant des créances clients en attente de paiement
- Montant des dettes fournisseurs à échéance
- Valeur globale du portefeuille de chèques et traites en main
- Montant total des avances clients et fournisseurs
- Total des retenues à la source collectées et subies
- Montant de la TVA à payer ou crédit de TVA
- Nombre et valeur des mouvements de caisse
- Analyse de l’inactivité des comptes clients